养生城建设项目可行性研究报告

养生城建设项目可行性研究报告

中国xx杏林养生城建设项目
可行性研究报告










项目建设单位：江西xx润馨实业有限公司
项目建设地点：江西省xx市峰德新区

章总 论

一、项目基本情况
1．项目名称
中国xx杏林养生城建设项目
2．项目拟建设地点
江西省xx市（原xx县）峰德新区
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设单位
江西xx润馨实业有限公司
公司先后开发运营了深圳温馨家园家居体验广场、中国xx杏林养生城等多个地产项目，积累了丰富的开发运营经验和资源。
5．建设工期
本项目项目建设期：24个月（2017年1月-2018年12月）。
6．建设目标
本项目建成后，项目将成立的管理团队，负责项目招商和后期运营，保障项目的各项管理运营落到实处，以“中医保驾，润馨”的理念，致力将本项目打造为国内的养生基地，为养生和经验商户搭建好国际性展示、交流服务及交易平台。。
7．用地规划
本项目总计划总占地6000亩（包括配套公园用地、道观规划用地及中草药园规划用地）。其中一期养生城核心建设用地 60.59 亩。
8．项目建设内容与规模
7.1.土建工程
本项目建设主体工程具体建设内容如下：
表1-1 主体工程建设内容
序号 项目 结构形式 建筑面积单位 栋数 单体建筑面积 总建筑面积

1 商铺疗养别墅 框架结构 ㎡ 14 1260.00 17640.00
2 商业裙楼 框架结构 ㎡ 2 21200.00 42400.00
3 合计 　 　 　 　 60040.00

7.2.公用辅助工程
本项目共用辅助工程具体内容如下。
表1-2 公用辅助工程建设内容
序号 主要建设内容 结构形式 单位 数量/面积

1 普通道路 -- 平方米 7200.00
2 沟渠 　 m 31500.00
3 水景 　 平方米 53.00
4 地上停车场 硬化 平方米 1000.00
5 休闲长廊 　 平方米 3200.00
6 休闲广场 　 平方米 3600.00
7 沿街造景 　 平方米 10000.00
8 雕塑 　 座 2.00
9 园区绿化 —— 平方米 9620.00

7.3.设备购置
本项目的设备购置包括电梯、园区公用设备、电气设备及给排水等成套设备共603台（套）。
9．项目总投资
本项目总投资为35000.64万元，其中建设投资33657.14万元，流动资金投资1343.50万元。
表1-3 项目投资估算表
序号 名称 单位 数值
1 项目投入总资金 万元 35000.64
1.1 建设投资 万元 33657.14
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 33657.14
1.4 流动资金 万元 1343.50
10．资金筹措
本项目资本金为35000.64万元，占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹。
11．主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 35000.64
1.1 建设投资 万元 33657.14
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 33657.14
1.4 流动资金 万元 1343.50
2 资本金 万元 35000.64
2.1 银行贷款 万元 0.00
2.2 国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
3.1 银行贷款比例 % 0.00%
3.2 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 9679.20
2 年平均销售税金及附加 万元 1816.96
3 年平均增值税 万元 0.00
4 年平均总成本费用 万元 2767.93
5 年平均利润总额 万元 5094.31
6 年平均所得税 万元 1293.84
7 年平均税后利润 万元 3881.52
8 项目财务内部收益率（所得税前） % 23.59%
9 项目财务内部收益率（所得税后） % 13.83%
10 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 15987.74
11 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 6444.81
12 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 3.83
13 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 4.45
14 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 4.31
15 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 9.32
16 投资利润率 % 14.55%
17 投资利税率 % 19.75%
18 资本金净利润率 % 11.09%
19 资产负债率 % 0.20%
20 盈亏平衡点 % 16.67%
三 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 1923.95
1.1 所得税 万元 106.99
1.2 增值税及附加 万元 1816.96
2 解决社会就业人员 人 80.00
3 带动社会就业人员 人 1000.00

二、报告编制依据
《投资项目报告研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版本）；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
《产业结构调整指导目录（2014版）》；
《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
建设单位提供项目的相关资料。
三、报告研究范围
本报告报告研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目所在地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理。地理位置，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
项目投资建设，属于国家鼓励类，符合国家产业政策，符合国家可持续性发展战略，项目建设意义极其重大。
本项目总投资为35000.64万元，其中建设投资33657.14万元，项目属于养生疗养园区项目，能有力促进中国传统文化发展。项目投资额度较大，所需的建设材料全部在海南xx市及周边地区购买，在很大程度上可以促进建材市场健康发展，有效推动xx市及周边地区的区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达23.59%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达13.83%，税前财务净现值（ic=8%时）为15987.74万元，税后财务净现值（ic=8%时）为6444.81万元，投资回收期为3.83年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达80人，间接可带动就业可达千人。增加当地居民的就业率和居民收入。同时可增加当地年物流运输量，并有效带动周边的旅游业、物流业、运输业、化工业、建筑工程业等相关产业发展。项目建成后，年上缴税收达1923.95万元，增加了当地财政收入。
项目的运营可整合产业链，促进产业发展，带动地方经济发展，可培育新兴产业，孵化科技人才，推动城市化建设，明显提升就业率。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
2.建议
本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术性、性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款，建立严格的审批制度。
项目有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。



第二章项目背景与建设必要性

一、项目背景
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